코스피가 4,413으로 사상 최고치를 경신한 이날 반도체 섹터가 지수를 주도했다. 외국인이 유가증권시장에서 3,643억 원을 순매수하며 반도체와 장비·부품 쪽으로 자금이 쏠렸고 HBM 관련주와 데이터센터 수혜주가 강한 흐름을 보였다. 세계적 전시 CES 2026을 앞두고 AI 반도체 수요 확대 기대가 겹치면서 마이크론의 급등과 함께 국내 메모리 관련주들이 동반 상승했다. 장중 시황에서는 한미반도체와 테스, 원익IPS 등 소부장 종목의 급등이 눈에 띄었다.

반도체 슈퍼사이클 기대와 함께 삼성전자 평택 P4·P5, SK하이닉스 청주 M15X와 용인 반도체 클러스터 등 대형 설비투자가 본격화하면 장비와 부품 수요가 급증할 것으로 전망된다. 실제 한미반도체는 새해 초 2거래일 만에 31% 이상 오르는 등 실적 가시성에 따른 주가 반응이 나타났고 테스와 원익IPS도 각각 22%, 16% 상승했다. 이 흐름 속에서 유니셈은 데이터센터 관련주와 장비단의 동반 강세 속에 11.1% 오르며 투자자 관심 대상에 올랐다. 증권사 리포트와 애널리스트 추천 목록에도 유니셈이 거론되면서 소부장 포트폴리오 내 비중 조정이 논의되고 있다.

증권가의 투자전략은 대형주에만 의존하지 말고 소부장 비중을 확대해 리턴을 극대화하라는 쪽으로 기울어 있다. 일부 PB들은 소부장 비중을 50%까지 늘리는 방안을 제시하고 있으며 D램과 낸드 가격이 1분기까지 큰 폭으로 오를 것이라는 전망도 투자 심리를 자극하고 있다. 다만 생산능력 확충의 실제 가동 시점은 2027년으로 보이는 만큼 밸류에이션과 수주 실적, 부품 공급망 병목 리스크를 함께 점검해야 한다. 투자자는 개별 종목의 수주 공시와 고객사 납품 일정, 해외 수요 지표를 면밀히 확인할 필요가 있다.

현장 인력과 교육 측면에서도 의미 있는 신호가 포착된다면 기업 경쟁력의 중요한 축으로 작용할 수 있다. 재능고 출신 졸업생이 유니셈에서 산업기능요원으로 일하며 현장 경험을 쌓은 뒤 장학금을 기탁한 사례는 산학일체형 인력 양성이 소부장 산업의 기술 축적과 현장 적응력 향상에 도움이 된다는 점을 보여준다. 이런 인력 선순환은 장기적으로 장비 제조사들의 품질 안정성과 납기 준수 능력을 뒷받침할 수 있다. 투자자는 CES와 같은 국제 이벤트에서의 기술 수요 신호, 대형사 설비투자 공시, 유니셈의 수주 및 매출 가시성을 종합적으로 관찰해 리스크와 기회를 가늠해야 한다.